Desde el área Balance, a la que accederemos desde Menú lateral > Finanzas > Balance podremos acceder a una vista general de la situación económica y financiera del proyecto, a través de los principales  KPIs del proyecto (volumen de ingresos, gastos, importe pendiente de cobro, balance de cuentas, total de ventas registradas, recurrencia media de ventas/mes, ratio de venta media y ticket medio).

En el margen superior, se encuentra un menú principal que permitirá navegar entre las distintas áreas destacadas, mostrando información detallada que corresponda en cada caso. Áreas: Ingreso / Presupuestos / Gastos / Staff

A continuación, la información podrá ser consultada en importes brutos o netos, pudiendo cambiar entre una opción y otra en cualquier momento, activando la opción correspondiente en el check disponible.

INFORMACIÓN DESTACADA

El área "General" recoge un resumen de los principales KPIs del balance del proyecto que podrán ser analizados aplicando los distintos filtros disponibles.

BLOQUES DE INFORMACIÓN BALANCE GLOBAL

Aplicando el filtro temporal, la plataforma permite trabajar en base a distintos períodos de tiempo.

• BALANCE ANUAL : muestra distintas tablas y gráficas donde se recoge la información global de Ingresos, Gastos, Beneficios y saldo pendiente de cobro.
• ANÁLISIS MENSUAL: ofrece información ordenada por tipo de fuentes de ingresos habilitadas en el proyecto, por ejemplo distintos formularios de inscripción. Incluye tanto Ingresos, Presupuestos, Gastos, como cobros pendientes.

BLOQUES DE INFORMACIÓN BALANCE ESPECÍFICO

• RENDIMIENTO DE SERVICIOS: hace referencia a los datos de beneficio registrados, ordenados por fuentes de ingresos del proyecto, categorizados por tags.
• CLIENTES POR VOLUMEN DE INGRESO: indica los clientes y el valor de beneficio asociado.
• ANÁLISIS DE GASTOS: recoge la información de los gastos generados o incluidos en el proyecto, categorizados por tags.
• PROVEEDORES POR VOLUMEN DE GASTO: indica los proveedores y el volumen de gasto supuesto.
• ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS: hace referencia a los datos derivados del total de presupuestos registrados, categorizados por tags.
• CLIENTES POR VOLUMEN DE PRESUPUESTOS:  indica los clientes y el valor de los servicios presupuestados.

En cada área de análisis específica, se recogerá toda la información detallada incluyendo el al balance de IVA e IRPF que aplique. A continuación, se ofrecen distintas gráficas con sus correspondientes tablas adicionales, reflejando los principales datos a analizar en cada caso.

- INGRESOS: análisis detallado de los ingresos, asociados a cada categoría, pudiendo así analizar el rendimiento por tipo de servicio / producto. Esta información es recogida en distintos formatos.

- PRESUPUESTOS: análisis y evolución temporal de presupuestos categorizados por tags.

- GASTOS: analiza los gastos añadidos al proyecto para poder ver los costes que supondrán una salida de ingresos.

- STAFF: muestra la información relacionada a la comisión de los distintos miembros del equipo.